Ngày 15 tháng 7 năm 2022

Phân tích thị trường

Giao dịch hợp đồng dầu để phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu

oil price v fuel price
oil price v fuel price

Việc đổ xăng đầy bình tại trạm trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Vấn đề này ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của hàng trăm triệu người, nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã có chiến lược bù lại chi phí do giá dầu thô và giá nhiên liệu tăng. Chúng ta hãy xem xét các phân tích kỹ thuật về dầu và sau đó xem xét một lý do rất tốt để giao dịch dầu trong năm 2022 và hơn thế nữa.

Phân tích kỹ thuật về dầu

Phân tích kỹ thuật cho thấy Dầu Hoa Kỳ đã phá vỡ xu hướng tăng ở mức giá $106.25 một vài lần, sau đó lại giảm xuống dưới $100.

Lịch sử giá dầu thô năm 2022 với đường xu hướng bị phá vỡ
Lịch sử giá dầu thô năm 2022 với đường xu hướng bị phá vỡ

Bây giờ dầu đang biến động trong phạm vi giá $94.50 - $102, Dầu Hoa Kỳ đang phục hồi giữa phạm vi mức thoái lui Fibonacci 50% - 38.2%, và đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 38.2%. Nếu sự sụt giảm gần đây tiếp tục diễn ra, chúng ta có thể thấy giá dầu sẽ xuống thấp đến ngưỡng hỗ trợ 2.

Lịch sử giá dầu thô năm 2022 với mức thoái lui Fibonacci
Lịch sử giá dầu thô năm 2022 với mức thoái lui Fibonacci

Vì vậy, dầu có thể bị mua quá mức và được định giá quá cao, khiến tình huống này có vẻ giống như một cơ hội bán khống, nhưng xu hướng dài hạn lại cho thấy điều ngược lại. Giao dịch dầu có thể là một đề xuất rủi ro ngay bây giờ khi xem xét động thái giá hiện tại.

Phân tích cơ bản của giao dịch dầu

Ngoài các vụ bơm thổi và bán phá giá thông thường của quỹ đầu cơ, chiến tranh và lợi nhuận doanh nghiệp là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá dầu hôm nay. Động lực cung cầu vẫn biến động và không có dấu hiệu giảm bớt hoặc ổn định trong tương lai. 

Góp phần vào sự bất ổn đó, các nhà sản xuất dầu toàn cầu đã giảm sản lượng đáng kể trong 12 tháng qua gây ra tình trạng khan hiếm giả. Lệnh cắt giảm khai thác dầu đến từ chính các công ty dầu mỏ lớn. Nhiều nhà máy lọc dầu đã giảm khối lượng bơm mà không có lý do chính đáng, gây nhiều thất vọng cho Hoa Kỳ, các quốc gia lớn và người lái xe ở khắp mọi nơi.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các công ty dầu mỏ lớn giải thích lý do tại sao họ không tăng sản lượng sản xuất để ổn định thị trường, mặc dù ai cũng biết câu trả lời không gì khác hơn là lợi nhuận ngắn hạn bị thổi phồng.

"Vào thời điểm chiến tranh, tỷ suất lợi nhuận của nhà máy lọc dầu cao hơn mức bình thường được chuyển thẳng vào các gia đình Mỹ là không thể chấp nhận được", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một bức thư gần đây gửi các công ty dầu mỏ.

Nhưng không chỉ người dân Hoa Kỳ đang gặp phải tình trạng thiếu xăng. Cả thế giới đã chứng kiến giá nhiên liệu tăng gấp đôi, điều này làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và sụt giảm doanh số bán lẻ toàn cầu. Trong khi các công ty dầu mỏ ăn mừng lợi nhuận khổng lồ, thế giới phải vật lộn để tránh một cuộc suy thoái khác.

Có rất nhiều sự bi quan trong thế giới tài chính, nhưng có lẽ các nhà kinh doanh bán lẻ sẽ tìm ra cách để làm dịu bớt tác động của lạm phát.

Giao dịch hợp đồng tương lai dầu để bù lại chi phí nhiên liệu

Đây được gọi là phòng ngừa rủi ro nhiên liệu và thường được sử dụng bởi các ngành tiêu thụ nhiên liệu lớn như hãng hàng không, hàng hải và các công ty vận tải. Họ đã làm việc này trong nhiều năm, nhưng cơ chế định giá tương tự có thể được sử dụng bởi các cá nhân, không chỉ các công ty.

Nếu bạn mở lệnh giao dịch mua đối với dầu và giá tăng, giá nhiên liệu có thể cũng sẽ tăng. Bạn phải trả tiền xăng nhiều hơn, nhưng lại kiếm được lợi nhuận trên nền tảng giao dịch. Tương tự như vậy, nếu giá dầu và xăng giảm, lợi nhuận giao dịch của bạn sẽ âm, nhưng bạn sẽ chi trả ít hơn cho tiền xăng - giúp bạn tiết kiệm tiền vào lần đổ xăng tiếp theo.

Để bắt đầu phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu, trước tiên hãy tính toán mức sử dụng nhiên liệu trung bình hàng tuần của bạn. Nếu giá nhiên liệu tăng $0.10, bạn sẽ phải trả thêm bao nhiêu chi phí? Bây giờ, hãy truy cập vào nền tảng giao dịch của bạn và tính toán xem bạn cần mua bao nhiêu Dầu Hoa Kỳ để tạo ra lợi nhuận bù lại cho việc tăng giá nhiên liệu.

Hãy tính đến sự chậm trễ của việc điều chỉnh giá trong ngắn hạn, vì các trạm xăng đặt giá nhiên liệu dựa trên số tiền họ đã trả cho tàu chở dầu chứ không phải theo thị trường hiện tại. Bạn có thể muốn mở và đóng lệnh thường xuyên, nhưng nếu bạn thỉnh thoảng muốn giữ lệnh mở qua đêm, Exness sẽ không tính phí qua đêm.

Đây có phải là một chiến lược hoàn hảo không? Không… dĩ nhiên là không. Thị trường luôn khó có thể lường trước được, mặc dù nếu bạn đã thực hiện đúng phép toán của mình, chỉ một sự phân kỳ giữa giá dầu và giá đổ xăng có thể khiến bạn gặp rắc rối, và điều đó đã không xảy ra trong 30 năm qua.

Kết luận

Hãy nhớ rằng hiệu quả giao dịch trong quá khứ không đảm bảo kết quả của tương lai, các chỉ số kỹ thuật không chỉ ra cơ hội mua hoặc bán ngay bây giờ. Như mọi khi, thị trường tuân theo các quy trình có thể dự đoán được… cho đến khi chúng làm khác đi. Bất kể bạn giao dịch tài sản nào, cuối cùng sẽ có bất ngờ xảy ra, vì vậy hãy giao dịch có trách nhiệm và quản lý tiền của bạn một cách thận trọng. Phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu có thể áp dụng cho hiện tại, nhưng nếu tất cả mọi người làm điều đó, chúng ta sẽ chứng kiến sự phân kỳ giá đầu tiên giữa giá dầu và giá nhiên liệu trong lịch sử.

Hãy nhớ đặt Cắt lỗ gần với phạm vi giá đang hoạt động, đặc biệt nếu bạn có tận dụng mức đòn bẩy cao của Exness.

Bài viết liên quan