2021年12月8日

技术面分析

每周分析:USDCAD、GBPJPY和BTCUSD

截至目前,由于投资者仍在消化有关奥密克戎的新闻、吸收美联储转向鹰派的影响,本周市场总体风格显得“犹豫不决”。周一以来,指数走势最为强劲,尤其是纳斯达克100(USTEC)指数,该指数自11月22日以来下跌的点数几乎全部收复。本期周报将关注今天下午加拿大央行会议前的USDCAD、GBPJPY 和 BTCUSD走势,同时还将着眼英国和美国周五发布的关键数据。

随着各方对奥密克戎病毒的担心趋缓,加上美国政府在提高债务上限方面取得一些进展,多数股市昨日收涨。联邦公开市场委员会(FOMC)有关提前加息的暗示已被市场消化,根据CME的FedWatch,大多数投资者预期美联储将于2022年5月4日前至少进行一次加息,剩余投资者中的大部分则预计美联储将于3月16日或之前加息。

从上周低点开始,石油价格一路强劲反弹,截至今日,布伦特原油价格已涨至每桶75美元左右,此轮涨势似乎已经见顶。与此同时,黄金价格在过去几天一直稳定在1,790美元以下。许多投资者都在展望将于本周五下午发布的关键数据——美国通胀数据,而加拿大央行数据和英国GDP数据等地区性数据则可能对其他主要货币的走势产生影响。

美元兑加元(每日)

USDCAD daily price chart
USDCAD daily price chart

美元/加元的最新一轮下跌或许暗示了市场对加元的强烈偏好。在上涨势头持续超过一个月并且达到超买位置的背景之下,我们一般会预期其出现一次幅度相对较小的回调和钝角形态的盘整,如果出现了这种情况,则表明其上涨势头或将延续。不过此次盘整明显是锐角形态。

围绕加拿大央行今天举行的会议,空头的主要短期目标为1.259加元附近的100SMA均线和1.253加元附近的50SMA均线。在此之后,中期来看,我们或将看到1.246加元附近的200SMA均线和1.232美元附近的最新低点。

加元与原油一直具有一定的关联性,但截止目前,此种关联性在第四季度表现得并不十分明显,因此,目前尚不清楚原油此次暂停上涨将对加元产生何种影响或是否会产生影响。总体而言,加拿大的GDP和就业数据表现颇为不俗,上个月,该国新增就业岗位超过15万个,与美国上周表现平平的非农就业数据形成了鲜明对比。在此背景之下,有些投资者甚至预期,在美联储开始对货币政策进行实质性紧缩之前,加拿大央行将率先上调基准利率。从今天下午的新闻以及联邦公开市场委员会今天的下一场会议和一周后的新闻发布会中,我们或将得到更多线索。

英镑兑日元(每日)

GBPJPY 每日价格图表
GBPJPY 每日价格图表

英镑/日元通常对市场情绪的变化反应较为强烈,截止目前,英镑兑日元本周并未明显显现出即将再次下跌的迹象。在上周五跌破150日元的支撑位后,英镑/日元周一出现反弹,买盘相对较大。移动平均线给出的信号不甚明朗,100SMA均线移动到了200SMA均线以下,但并未出现传统的死亡交叉。

在超卖范围内,缓慢随机上行交叉通常意味着回撤和下跌暂时告一段落。在英国关键数据周五公布前后,英镑/日元可能在153.50日元附近的161.8%斐波那契扩展周线出现回调。

英格兰银行将于12月16日召开下一次会议,其中部分最重要的数据包括将于本周五上午公布的英国GDP和贸易差额数据,以及下12月14日周二公布的失业救济金申领人数变化和次日的通货膨胀数据。英镑兑日元的交易活动或将于本周末大幅增加,并将至少持续到英格兰银行会议之时。

比特币兑美元(每日)

BTCUSD 每日价格图表
BTCUSD 每日价格图表

由于市场预期美国及其他许多国家将提前收紧货币政策,加密数字货币作为通胀对冲工具的重要性有所下降,其市场情绪也因此在一定程度上受到了影响。由于工资增长放缓有助于控制通胀,周五公布的非农就业数据对比特币走势的影响也偏向负面。

本周早些时候的闪崩一度试探到了50%斐波纳契回撤周线和200SMA均线,但均未成功,而对5万美元这一重要心理价位的试探仍未停止。从纯技术角度来看,目前看来,比特币价格持续低于46,000美元的情况不太可能出现。在缺乏强劲基本面驱动因素的背景之下,比特币可能会在2021年最后几周持续盘整。

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