2022年2月9日

数字货币

2022年应该做空比特币吗?

如果说在交易比特币或其他市场时有什么零售交易者需始终遵循的规则,那就是“顺势而为”。 然而顺势交易,和识别趋势却是两回事,对于交易加密数字货币对这类波动剧烈的品种而言,更是如此。 

然而不管加密数字货币的波动有多么剧烈,比特币和加密货币行业已经成功为全球金融体系和货币的未来带来了一个新的视角。 看跌比特币这种态度,至少从长期来看,是尤其与当前的通胀背景脱节的。

所以即使没有人能准确地预测加密数字货币的价格,但分析师预计,比特币和其他货币将延续其上行轨迹。 

从饱受诟病到广为接受

比特币的怀疑者和反对者从比特币问世起就开始批评加密货币,它与暗网交易的关联更是雪上加霜。 此外,比特币还存在波幅过大的问题。 毕竟无论一名投资者的风险容忍度有多高,用辛苦钱投资波动如此剧烈的一个资产都是不明智的。 

然而,尽管比特币问题缠身,还是引领了一场金融和文化革命。 “加密货币”、“去中心化金融”和“非同质化代币NFT”长居媒体头条;专注于投资和个人金融的线上社群也同时飞速发展。 普通民众对于加密货币交易的热情空前高涨。

随着一些知名公司在其平台上推出一些形式的加密货币支付方式,加密数字货币的合法性得到了大幅提升 。 

萨尔瓦多和印度政府开始采取措施监管加密数字货币并对其交易进行征税,也推进了加密数字货币的合法化进程。 此外,尽管中国近期全面禁止了加密数字货币的交易和挖矿,该国央行却推出了自己版本的加密数字货币——数字人民币,这是中国的第一个国家数字货币。 

通过差价合约交易比特币

尽管加密数字货币的合法性持续深化,但其大起大落的走势仍未改变。 如果持有比特币,就意味着在比特别价格下跌时会受到冲击。 但如果选择通过差价合约(CFD)对比特币的价格进行投机交易,反而能在其价格下挫时找到交易机会。 

CFD交易是一种追踪标的品种价格走势的衍生资产, 可用于多种品种,如加密数字货币、股票、大宗商品和法定货币。

交易CFD代表您在无需持有一个标的资产的情况下,也可以从其价格波动中获利。 这样在市场下行时,交易者可以通过做空或卖出CFD来获利。 

但CFD交易的最大优势之一,在于这是一种保证金交易。 交易者可以利用保证金开立比自己的初始投资金额高出几倍的仓位,并获得更大的回报。 保证金交易当然也会放大风险敞口,这就是为什么风险管理策略应该是CFD交易者的首要任务之一。

每个CFD的敞口总量与要求的保证金的比例也称为杠杆。 举个例子,假如使用1:5的杠杆比例交易比特币,交易者的账户只需有1,000美元,就可以买入或卖出5,000美元的比特币。

长期以来,Exness客户在交易多种加密货币时都可享用1:200的杠杆,该经纪商近期还将比特币和以太坊的杠杆上调到了1:400。 

应做空比特币还是准备迎接新一轮牛市?

从市场前景来看,比特币确实是具有高度波动性的。 但如果我们向后退一步放眼全局,会看到波动性大多数时候只是一个短期问题。 而且比特币也和任何其他市场一样,都会经历升值和贬值的周期。 

如果我们看以年为单位的时间周期图表,可以看到价格仍在去年的浮动区间之内。 截至撰稿时,BTCUSD仍在44,000和41,000美元之间移动,而就在正正一年前的2月16日,价格就在45,000美元的位置易手。  

这并不代表历史一定会重演,但是我们可以说在较短的时间周期内,波动性确实是一个问题,其他资产也有类似的情况。    

与法定货币不同的是,比特币是有限的,存在的比特币永远不会超过2,100万,并且比特币最大总供应量的90%已经被挖掘。 虽然以美元为首的大型经济体的货币现在正面临通胀的历史高点,但比特币却永远不会超过2,100万这个绝对的限制。 所以,在供需规律的作用下,比特币价格就上涨了。 

简而言之,由于比特币的供应量是有限的,只要比特币的需求居高不下,比特币在全球的价格就会攀升。 对于比特币的需求是否会持续居高,我们当然是不得而知,但是尽管分析师建议不要将其作为保值资产对待,自加密数字货币问世以来大众还是反其道而行之,且未来还可能持续这一做法。 

虽然如此,还是需要注意,短期内波动性应该会是加密数字货币市场的主旋律。 摩根大通分析师认为比特币当前估价过高,其公允价值应该在38,000美元左右。  

此外,美联储计划加息也可能巩固美元,进而对大宗商品市场和加密数字货币施压。

最后总结

虽然短期来看做空比特币不失为一种可行的做法,但是鉴于资金将会从散户和机构投资者的手中流入该币市场,所以宏观来看,未来将迎来涨势。 

对于专注于短线交易策略的零售交易者而言,交易比特币和其他加密数字货币是一个挑战。 这些虚拟货币都是高风险、高回报,也是交易加密货币如此受追捧的原因之一。

任何长期具有稳定结果的策略都应该长期以风险管理规则为基础,而因为比特币的波动性极大,且面临下行风险,所以对于比特币交易来说更应如此。  

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