15 กรกฎาคม 2022

วิเคราะห์การตลาด

การเทรดสัญญาน้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาเชื้อเพลิง

oil price v fuel price
oil price v fuel price

การเติมน้ำมันที่ปั๊มไม่เคยแพงเช่นนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนหลายร้อยล้านคน แต่นักลงทุนรายย่อยมีกลยุทธ์ในการชดเชยต้นทุนราคาน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น เรามาดูข้อมูลทางเทคนิคของน้ำมันและพิจารณาเหตุผลดีๆ สักข้อในการเทรดน้ำมันในปี 2022 และปีต่อๆ ไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า US Oil ทะลุแนวโน้มขาขึ้นที่ราคา 106.25 ดอลลาร์ แล้วทดสอบอีกครั้ง จากนั้นก็ปรับตัวลงไปต่ำกว่า 100 ดอลลาร์

ประวัติราคาน้ำมันดิบปี 2022 กับการทะลุเส้นแนวโน้ม
ประวัติราคาน้ำมันดิบปี 2022 กับการทะลุเส้นแนวโน้ม

ปัจจุบัน US Oil เคลื่อนไหวอยู่ที่ช่วงราคา 94.50 - 102 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ระหว่างช่วง Fibonacci Retracement 50% - 38.2% และเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 38.2% หากราคายังปรับลดลงต่อ เราอาจเห็นราคาน้ำมันตกลงมาที่แนวรับที่ 2

ประวัติราคาน้ำมันดิบปี 2022 กับ Fibonacci Retracement
ประวัติราคาน้ำมันดิบปี 2022 กับ Fibonacci Retracement

น้ำมันอาจอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปและมีราคาสูงเกินไป ทำให้ดูเหมือนเป็นโอกาสในการขายชอร์ต แต่แนวโน้มระยะยาวชี้ให้เห็นเป็นอย่างอื่น การเทรดน้ำมันอาจเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงในขณะนี้หากพิจารณาจากพฤติกรรมราคาในปัจจุบัน

ปัจจัยพื้นฐานในการเทรดน้ำมัน

นอกเหนือจากการลากและทุบราคาของกองทุนบริหารความเสี่ยงตามปกติแล้ว สงครามและกำไรขององค์กรเป็นสองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันในปัจจุบันมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานยังคงมีความผันผวนโดยไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายหรือทรงตัวในเร็วๆ นี้ 

นอกเหนือจากความไม่แน่นอนดังกล่าว ผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกได้ชะลอการผลิตลงอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนเทียม (False Scarcity หรือ Artificial Scarcity) โดยคำสั่งลดการผลิตน้ำมันดังกล่าวมาจากบริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่อันดับต้นๆ เอง โรงกลั่นน้ำมันมากกว่าหนึ่งแห่งลดปริมาณการผลิตลงโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อสหรัฐอเมริกา ประเทศสำคัญ และผู้ขับขี่ในทุกที่ทั่วโลก

เมื่อสัปดาห์ก่อน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน สั่งการให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อธิบายถึงสาเหตุที่ไม่เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด แม้ทุกคนจะทราบคำตอบอยู่แล้วว่าไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากการเพิ่มผลกำไรในระยะสั้นที่สูงเกินจริง

"ในภาวะสงคราม การที่โรงกลั่นมีส่วนต่างกำไรสูงกว่าปกติและไหลเข้าสู่กระเป๋าของครอบครัวชาวอเมริกันโดยตรงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้" นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวในจดหมายฉบับล่าสุดถึงบริษัทน้ำมัน

ไม่เพียงชาวอเมริกันเท่านั้นที่สัมผัสได้ถึงการกักตุนน้ำมันเพื่อทำกำไรเกินควร ทั่วโลกต่างเห็นราคาเชื้อเพลิงปรับตัวขึ้นสองเท่า ซึ่งส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นและยอดค้าปลีกทั่วโลกลดลง ในขณะที่บริษัทน้ำมันกำลังยินดีกับกำไรก้อนโต ทั่วโลกต่างพากันต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง

ทั้งโลกการเงินตกอยู่ในภาวะมืดมน แต่เทรดเดอร์รายย่อยอาจมีวิธีทำให้ผลของเงินเฟ้อนี้ผ่อนคลายลง

การเทรดสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเพื่อชดเชยต้นทุนเชื้อเพลิง

วิธีนี้เรียกว่าการประกันราคาน้ำมันล่วงหน้า (Fuel Hedging) และมักใช้โดยอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก อย่างบริษัทสายการบินและบริษัทขนส่งต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเหล่านี้ปฏิบัติเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปี ไม่ใช่เพียงบริษัท แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้กลไกราคาเดียวกันนี้ได้

หากคุณเปิดสถานะ Buy น้ำมันแล้วราคาเพิ่มขึ้น ราคาเชื้อเพลิงก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเช่นกัน คุณเสียค่าน้ำมันแพงขึ้น แต่ได้กำไรบนแพลตฟอร์มการเทรด เช่นเดียวกัน หากราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงปรับตัวลง การเทรดของคุณจะให้ผลขาดทุน แต่คุณก็จะเสียค่าน้ำมันถูกลง ช่วยประหยัดเงินในการเติมน้ำมันครั้งถัดไป

ก่อนเริ่มประกันราคาน้ำมันล่วงหน้า อันดับแรก เราจะต้องคำนวณการใช้น้ำมันโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ก่อน หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.10 ดอลลาร์ คุณจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าใด จากนั้นไปที่แพลตฟอร์มการเทรดของคุณ แล้วคำนวณว่าคุณต้องซื้อ US Oil เท่าใดเพื่อให้ได้กำไรที่จะชดเชยราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

คำนึงถึงความล่าช้าของการปรับราคาในช่วงสั้นๆ เนื่องจากปั๊มน้ำมันจะกำหนดราคาตามต้นทุนที่จ่ายให้กับเรือบรรทุกน้ำมัน ไม่ใช่ตลาดในขณะนั้น คุณอาจชอบเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายเป็นประจำ แต่หากคุณเปิดคำสั่งซื้อขายไว้ข้ามคืนเป็นครั้งคราว Exness จะไม่เรียกเก็บค่าสว็อปจากคุณ

กลยุทธ์นี้จะไม่มีทางผิดพลาดเลยหรือไม่ แน่นอนว่าคำตอบคือไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม แม้เราจะไม่สามารถคาดการณ์ตลาดได้ แต่หากคุณทำการคำนวณอย่างถูกต้อง ความแตกต่างของราคาน้ำมันในตลาดและราคาน้ำมันที่คุณเติมจะเป็นกรณีเดียวเท่านั้นที่อาจสร้างปัญหาให้คุณ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

บทสรุป

โปรดระลึกว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมามิได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลทางเทคนิคไม่ได้บ่งชี้โอกาสในการซื้อหรือขายในขณะนี้ ตลาดจะมีพฤติกรรมทำตามแบบแผนที่คาดการณ์ได้ หรืออาจไม่ทำตามเลย ไม่ว่าคุณเทรดสินทรัพย์ใดก็จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นโปรดเทรดอย่างรอบคอบ และจัดการเงินของคุณด้วยความระมัดระวัง การประกันราคาน้ำมันล่วงหน้าอาจได้ผลในปัจจุบัน แต่หากทุกคนทำเช่นเดียวกัน เราอาจเห็นการสวนทางของราคาน้ำมันและราคาเชื้อเพลิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

โปรดอย่าลืมกำหนด Stop Loss ใกล้กับช่วงราคาที่มีการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจที่สูงของ Exness

บทความที่เกี่ยวข้อง