2021년 12월 8일

기술 분석

주간 분석: USDCAD, GBPJPY 및 BTCUSD

이번 주 시장은 연준의 피봇이 매파적 기조로 돌아서는 가운데 시장 참여자들이 오미크론 및 시세와 관련한 새로운 정보를 받아들임에 따라 전반적으로 불명확했습니다. 월요일 이후 가장 강력한 움직임을 보인 지표는 지수, 특히 나스닥100(USTEC)이었으며 나스닥은 11월 22일 이후 거의 모든 손실을 회복했습니다. 오늘의 주간 분석에서는 오늘 오후 캐나다 중앙은행 회의를 앞두고 USDCAD, GBPJPY 및 BTCUSD를 살펴보고 금요일에 발표될 영국과 미국의 주요 데이터를 살펴봅니다.

어제 대부분의 주식 시장은 오미크론을 둘러싼 두려움이 감소하고 미국 정부가 부채 한도를 높이는 데 진전을 보임에 따라 상승세를 기록했습니다. CME의 FedWatch에 따르면 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)의 조기 금리 인상에 대한 힌트가 현재 가격에 반영된 것 같습니다. 시장 참여자 대부분은 2022년 5월 4일까지 최소 한 번의 금리 인상을 예상하고 소수집단 대부분은 3월 16일 또는 그 이전에 인상될 것으로 예상합니다.

지난주 저점에서 시작된 유가의 강력한 랠리는 오늘 브렌트유 가격이 배럴당 75달러 부근인 것을 보아 멈춘 것으로 보입니다. 한편 금은 지난 며칠 동안 1,790달러 아래에서 대부분 보합세를 보였습니다. 많은 시장 참여자들은 이번 주 금요일 오후 발표되는 미국 인플레이션과 관련된 중요한 데이터를 기대하고 있으며 BoC 및 영국 GDP와 같은 지역적 발표는 다른 주요 통화의 변동을 야기할 것으로 보입니다.

미국 달러-캐나다 달러, 일간

USDCAD daily price chart
USDCAD daily price chart

미국 달러와 캐나다 달러의 최근 대결에서 미국 달러의 손실은 캐나다 달러의 강세를 나타내는 것일 수 있습니다. 한 달 동안 상승세를 지속하며 과매수 구간에 도달했으므로 비교적 소폭 하락 및 보합하며 둔각을 만들어 지속 가능성을 제시할 수 있습니다. 그러나 이 경우 보합할 것은 분명합니다.

오늘 BoC 회의에서 매도자의 주요 단기 목표는 각각 100일 및 50일 SMA(단순이동평균)에서 $1.259에서 $1.253 부근입니다. 이외에도 중기적으로 200일 SMA에서 약 $1.246 또는 $1.232 부근을 신저점으로 볼 수 있겠습니다.

캐나다 달러와 원유의 전통적인 상관관계는 4분기에 이르러서까지 매우 명확하지 않았기 때문에 상품의 보합세가 CAD에 어떤 영향을 미칠지는 현재 불분명합니다. 일반적으로 강한 GDP 및 캐나다 고용 지표는(지난달 150,000개 이상의 신규 일자리가 추가됨) 지난주의 부진한 NFP와 대조적입니다. 이로 인해 일부 시장 참여자들은 연준이 심각한 긴축을 진행하기 전에 BoC가 기준금리를 인상할 수도 있다고 예상했습니다. 이와 관련된 더 많은 힌트는 오늘 오후 뉴스와 오늘 FOMC의 다음 회의 및 기자 회견에서 나올 수 있습니다.

파운드-엔, 일간

GBPJPY 가격 일간 차트
GBPJPY 가격 일간 차트

파운드-엔은 일반적으로 시장의 센티멘트 변화에 변동이 심한 종목 중 하나입니다. 이번 주까지 파운드-엔은 또 다른 하락이 임박했다는 명확한 징후를 보이지 않았습니다. 금요일에 150엔 바로 밑의 지지선에 도달한 후 월요일에 매수량이 크게 증가하면서 반등했습니다. 이동 평균선은 100일 SMA가 200일선 아래로 이동했지만, 전형적인 데드 크로스는 아니므로 다소 혼조를 보이고 있습니다.

과매도 구간 내에서 느린 스토캐스틱의 상향 크로스오버는 일반적으로 하락세로의 되돌림과 보합을 나타냅니다. 금요일 영국 주요 데이터 발표 전후로 최근 기술적 레퍼런스 지점이며 주간 피보나치 확장 영역의 161.8% 부근인 153.50엔 근처까지 하락하는 경우가 있을 수도 있습니다.

영국 중앙은행의 다음 회의는 12월 16일이며 가장 중요한 데이터 중 일부는 금요일 아침 발표되는 영국 GDP와 무역수지이며, 12월 14일 화요일 발표되는 실업 수당 청구자 수 변동 및 다음날 발표되는 인플레이션 지표를 포함합니다. GBPJPY의 변동성은 주말에 크게 증가할 것이며 적어도 BoE 회의까지 지속될 것입니다.

비트코인-달러, 일간

BTCUSD 가격 일간 차트
BTCUSD 가격 일간 차트

미국 및 다른 여러 국가의 조기 통화 긴축 정책에 대한 전망은 인플레이션 헤지 수단으로서의 주요 암호화폐의 중요성을 약화시켰기 때문에 비트코인에 대한 센티멘트가 다소 하락했습니다. 또한 금요일의 NFP도 임금 상승률이 약세를 보이며 인플레이션에 반대됐기 때문에 다소 부정적이었습니다.

이번 주 초 플래시 크래시는 50% 주간 피보나치 되돌림 영역과 200일 SMA를 성공적으로 테스트했지만, 주요 심리적 영역인 $50,000에 대한 테스트는 진행 중입니다. 순전히 기술적인 관점에서 볼 때, 현재로서는 $46,000 아래로 하락하며 손실을 지속하지는 않을 것으로 보입니다. 강력한 펀더멘털 요인이 없다면 2021년의 마지막 몇 주 동안 보합하는 것이 유리할 수 있겠습니다.

관련 기사